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재무제표

재무상태표

  • 제 17(당) 기 2019년 12월 31일 현재
  • 제 16(전) 기 2018년 12월 31일 현재
계정과목 제17(당)기 금액 제16(전)기 금액
Ⅰ. 자산        
1. 유동자산   2,214,214,688   1,981,721,905
1) 당좌자산 2,214,214,688   1,981,721,905  
현금 및 현금성자산(주2,3) 1,571,777,801   1,162,916,977  
단기 금융 상품(주3) 391,172,210   391,172,210  
미수금 244,566,427   416,206,227  
현 재 가 치 할 인 차 금(주 8) (245,680)      
선급법인세(주4) 1,549,810   6,629,330  
미수수익 5,394,120   4,797,161  
2. 비유동자산   325,370,548   164,205,301
1) 투자자산   121,254,737   0
퇴 직 연 금 운 용 자 산(주 10) 121,254,737      
2) 유형자산(주 2,5)   12,714,811   17,632,301
차량운반구 66,356,280   66,356,280  
차량감가상각누계액 (53,657,470)   (48,742,980) 17,613,300
공기구비품 29,981,500   63,363,820  
공기구감가상각누계액 (29,965,499)   (63,344,819) 19,001
3) 무 형 자 산(주2,6)   1,000   1,000
소 프 트 웨 어 1,000   1,000  
4) 수탁자산(주2,7)   0   0
건물 86,505,407,350   88,691,194,290  
건물(감가상각누계액) (39,487,382,154)   (37,835,114,346)  
건물(수탁자산취득보조금) (47,018,025,196)   (50,856,079,944)  
구축물 1,346,090,000   1,346,090,000  
구축물(감가상각누계액) (766,870,540)   (699,566,040)  
구축물(수탁자산취득보조금) (579,219,460)   (646,523,960)  
차량운반구 95,684,750   114,168,590  
차량운반구(감가상각누계액) (78,420,180)   (86,599,610)  
차량운반구
(수탁자산취득보조금)
(17,264,570)   (27,568,980)  
공기구비품 9,061,929,562   10,017,475,547  
공기구비품(감가상각누계액) (6,706,317,728)   (7,326,683,922)  
공기구비품
(수탁자산취득보조금)
(2,355,611,834)   (2,690,791,625)  
소프트웨어(수탁자산) 217,138,810   268,200,510  
소프트웨어
(수탁자산취득보조금)
(217,138,810)   (268,200,510)  
4) 기타비유동자산 191,400,000 146,572,000
임차보증금 191,400,000   124,800,000  
장기미수금(주8)     26,140,000  
현재가치할인차금     (4,368,000)  
자산 총계   2,539,585,236   2,145,927,206
Ⅱ. 부채        
1. 유동부채   1,939,585,236   1,401,924,524
정산반환금 679,855,216   586,753,329  
정산반환금(이자) 40,952,122   17,879,102  
미지급금(주8) 26,140,000   44,820,360  
현재가치할인차금(주8) (245,680)      
미지급금(사업수입금) 180,046,478   134,135,681  
선수금 459,031,506   88,937,434  
예수금 260,446,812   248,356,241  
미지급비용 293,358,782   281,042,377  
2.비유동부채       144,002,682
퇴직급여충당부채(주10) 2,300,296,370   2,079,782,070  
퇴직연금운용자산(주10) (2,300,296,370)   (1,957,551,388)  
장기미지급금(주8)     26,140,000  
현재가치할인차금(주8)     (4,368,000)  
부채 총계   1,939,585,236   1,545,927,206
Ⅲ. 자본   0   0
1. 자본금   600,000,000   600,000,000
자본금(주12) 600,000,000   600,000,000  
2. 이익잉여금        
미처분이익잉여금   0   0
(당기순이익)   0   0
자본총계   600,000,000   600,000,000
부채 와 자본 총 계   2,539,585,236   2,145,927,206

손익계산서

  • 제 17(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
  • 제 16(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
과목 제17(당)기 금액 제16(전)기 금액
Ⅰ. 수익(주2)   16,339,820,059   13,588,785,564
대행 사업 수익 19,181,870,000   16,059,973,923  
(정산반환금) (2,842,049,941)   (2,471,188,359)  
기타 영업 수익 0   0  
Ⅱ. 매출원가   13,771,508,640   11,919,460,321
(인건비) 6,740,991,509   5,938,473,913  
보수 2,685,133,736   2,826,247,968  
기타직보수 360,919,280   369,737,300  
무기계약직근로보수 1,887,077,170   0  
기간제 근로자보수 1,263,588,970   2,199,817,580  
퇴직급여(주10) 544,272,353   542,671,065  
(경비) 7,030,517,131   5,980,986,408  
사무관리비 1,181,954,824   977,739,912  
공공운영비 229,853,428   223,882,661  
국내여비 177,380,000   129,960,000  
사업업무추진비 8,285,800   8,041,620  
일반재료비 290,070,570   150,935,780  
사회보험부담금 618,647,375   464,818,660  
기타복리후생비 197,944,118   206,528,320  
수선유지비 489,003,820   404,403,900  
동력비 797,564,626   720,496,430  
행사운영비 65,711,120   68,947,830  
부서업무비 29,693,345   26,152,110  
평가급 613,951,200   644,501,440  
위탁관리비 36,291,960   370,392,540  
사회복무요원보상금 202,681,260   254,162,660  
기타보상금 2,091,483,685   1,329,872,545  
포상금 0   150,000  
Ⅲ.매출총이익   2,568,311,419   1,669,325,243
Ⅳ.판매비와관리비   2,568,311,419   1,669,325,243
(인건비) 1,426,773,346   725,311,230  
보수 1,280,225,092   644,274,078  
무기계약직근로보수 8,757,880      
기간제 근로자보수 0   10,371,500  
퇴직급여(주10) 137,790,374   70,665,652  
(경비) 1,141,538,073   944,014,013  
사무관리비 307,881,296   321,020,544  
공공운영비 47,136,464   49,897,626  
국내여비 40,250,000   20,212,400  
국외업무여비 30,000,000   29,242,900  
사업업무추진비 14,219,900   11,980,200  
일반재료비 350,000   1,655,000  
사회보험부담금 99,100,050   65,649,460  
기타복리후생비 276,950,453   201,316,588  
교육훈련비 38,321,230   44,528,505  
행사운영비 2,324,760   5,406,520  
광고선전비 9,600,000   10,560,000  
정원가산업무비 16,064,330   15,899,640  
부서업무비 5,899,850   5,999,680  
성과급 218,515,910   115,486,000  
감가상각비 4,914,490   4,914,490  
위탁관리비 17,782,000   16,800,000  
사회복무요원보상금 2,247,340   14,604,460  
기타보상금 860,000   750,000  
경영자협의체보상금 600,000   600,000  
포상금 8,520,000   7,490,000  
Ⅴ.영업이익   0   0
Ⅵ.영업외수익   1,439,990   2,682,330
예금이자수익 181,821,959   150,777,819  
퇴직보험 이자수익 26,472,951   20,887,913  
(이자수익 반납금) (208,294,910)   (171,665,732)  
잡이익 9,675,840   7,793,590  
(잡이익 반납금) (9,675,840)   (7,793,590)  
기타이자수익 1,439,990   2,682,330  
Ⅶ.영업외비용   1,439,990   2,682,330
기타이자비용 1,439,990 0 2,682,330 0
Ⅷ.당기순이익   0   0

자본변동표

  • 당기 (제 17 기) 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
  • 전기 (제 16 기) 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
과목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계
2018.01.01 600,000,000 0 0 0 0 600,000,000
회계정책의 누적효과           0
전기오류수정           0
수정후이익잉여금           0
처분후이익잉여금           0
유상증자           0
당기순이익           0
지분법자본변동           0
2018.12.31 600,000,000         600,000,000
2019.01.01 600,000,000         600,000,000
회계정책의 누적효과           0
전기오류수정           0
수정후이익잉여금           0
처분후이익잉여금           0
유상증자           0
당기순이익           0
매도가능증권평가손익           0
지분법자본변동           0
2019.12.31 600,000,000         600,000,000

현금흐름표

  • 제 17(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
  • 제 16(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
과목 제17(당)기 금액 제16(전)기 금액
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름   2,422,146,624   3,878,909,434
1.당기순이익 0   0  
2.현금의유출이없는비용등의가산 688,417,207   450,320,327  
감가상각비 4,914,490   4,914,490  
퇴직급여 682,062,727   442,723,507  
현재가치할인차금상각액 1,439,990   2,682,330  
3.현금의유입이없는수익등의차감 (1,439,990)   (2,682,330)  
현재가치할인차금상각액 1,439,990   2,682,330  
4.영업활동으로인한자산,부채의변동 1,735,169,407   3,431,271,437  
수탁보조금의증가 1,946,685,800   3,995,810,790  
미수금의감소(증가) 197,782,800   19,359,937  
선급법인세의감소 5,079,520   11,895,550  
미수수익의감소 (596,959)   (70,321)  
정산반환금의감소(증가) 93,101,887   (110,290,748)  
정산반환금(이자수익)의증가 23,073,020   (6,624,649)  
미지급비용의증가(감소) 12,316,405   74,133,850  
미지급금의 감소 (44,820,360)   0  
미지급금의(사업수익)의증가(감소) 45,910,797   (62,446,327)  
선수금의증가(감소) 370,094,072   (32,469,549)  
예수금의증가 12,090,571   49,995,914  
퇴직금의지급 (463,999,719)   (273,168,507)  
퇴직연금운용자산의 증가 (461,548,427)   (234,854,503)  
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름   (2,013,285,800)   (3,995,810,790)
1.투자활동으로인한현금유입액 0   0  
단기금융상품의처분 0   0  
2.투자활동으로인한현금유출액 (2,013,285,800)   (3,995,810,790)  
단기금융상품의 취득        
장기금융상품의 취득        
건물의취득 1,448,537,840   2,334,846,100  
차량운반구의취득 0   13,442,290  
공기구비품의취득 480,347,960   1,421,153,350  
소프트웨어의취득 17,800,000   226,369,050  
임차보증금의 취득 66,600,000   0  
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름   0   0
1.재무활동으로인한현금유입액 0   0  
2.재무활동으로인한현금유출액 0   0  
Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   408,860,824   (116,901,356)
Ⅴ.기초의현금   1,162,916,977   1,279,818,333
Ⅵ.기말의현금   1,571,777,801   1,162,916,977